Büro Kommissionsabrechnungen
Kommissionsabrechnungen |
Front Office Büro Kommissionsabrechnungen
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Die Kommissionierung erfolgt zum einen in den Stammdaten, wo die Kommisssionsarten und Kommissions-Codes konfiguriert werden. Hier werden Art und Höhe von Kommissionszahlungen an Dritte für bestimmte Leistungen und Produkte festgelegt. Auf dieser Grundlage erfolgt die Kommissionsberechnung für all jene Buchungen, die über eine Gästekartei der Typen "Reisebüro" (RB), "Firma" (FA), "Source" (SRC) oder "Gruppe" (GRP) getätigt wurden - entweder automatisch im Hintergrund beim Tagesabschluss oder manuell über das Front Office.
Die Kommissionsabrechnung im Front Office dient neben der manuellen Berechnung der Kontrolle und Verwaltung der aufgelaufenen Kommissionen. Darüber hinaus können hier Abrechnungsberichte, Abrechnungsformulare, Scheckdruckdateien erstellt, sowie die Einstellungen für das sog. Travel Agent Commission Clearing vorgenommen werden.
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HINWEIS:
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Verfügbare Benutzerrechte |
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FO Kommissionsabrechnung |
Aktiviert / deaktivieret den Zugriff auf die Kommissionsabrechnung (FO - Buero - Kommissionsabrechnung). |
Die angelegten Kommissionscodes werden in den entsprechenden Kundenkarteien (RB, FA, SC, GRP) hinterlegt. Dies geschieht im Feld "Kommissionscodes" im Reiter "Preise" der jeweiligen Kartei.
Den Reservierungen, die kommissioniert werden sollen, müssen die entsprechenden Karteien zugeordnet werden. Falls mehrere Reisebüros an dieser Reservierung beteiligt sind und Kommissionen erhalten sollen, können diese über den Navigator à [Mehr] à Kommissionsempfänger zugeordnet werden.
Der Dialog zeigt alle bereits abgereisten Reservierungen. Für laufende Reservierungen wird keine Berechnung vorgenommen, da sich die Daten des Aufenthaltes noch ändern können.
Der Dialog selbst ist in 3 Teile unterteilt:
Der obere Teil ist für die Berechnung der Kommissionen.
Der mittlere Teil dient zur Anzeige der kommissionierten Reservierungen.
Der untere Teil dient zur Erzeugung der Zahlungsanweisungen oder zum Bearbeiten der kommissionierten Reservierungen.
Im oberen Bereich können Sie die Berechnung der Kommissionen starten. Das von-Datum ergibt sich jeweils aus dem Datum der letzten Berechnung. Bei einer Zeitraumeingabe wird aus diesem Grunde nur das bis-Datum benötigt. Geben Sie es im Eingabefeld ein und betätigen Sie den Button . Ist die Checkbox 
Automatisch bei TA markiert, berechnet protel HMS die Kommissionen automatisch bei jedem Tagesabschluss.
Dieser Bereich dient als Filter für die angezeigten Kommissionen.
Nur bezahlte Kommissionen: Wird die Checkbox Nur bezahlte Kommissionen aktiviert, werden alle schon als bezahlt gekennzeichnete Reservierungen aufgelistet.
Nur Laufnummer: Wenn Sie hier eine gültige Laufnummer (Vergabe bei Berechnung am Tagesabschluss) eintragen, werden in der Listbox nur die Reservierungen angezeigt, die diese Laufnummer erhalten haben.
Über den Button [ können Sie einen Bericht über die gezahlten Kommissionen für einen bestimmten Lauf drucken. Die Nummer des Laufs muss zuvor in das Eingabefeld "Nur Laufnummer" eingegeben werden.
Mit dem Button [ erzeugen und drucken Sie eine Benachrichtigung des gewünschten Laufes für die Reisebüros. Die Nummer des Laufs muss zuvor in das Eingabefeld "Nur Laufnummer" eingegeben werden. Weitere Voraussetzung ist die Anlage eines Formulars in den Stammdaten.
Per Button [ können Sie bereits gezahlte Läufe auf "unbezahlt" zurücksetzen.
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Status |
Bezieht sich auf die Vollständigkeit der Gästekartei. Wichtig zur Erstellung der HCC Datei. Gästekarteien, wo Angaben fehlen, werden in roter Schrift dargestellt. |
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Lauf |
Angabe der Nummer des Laufes. Die Laufnummer wird bei Tagesabschluss vergeben. Wird eine periodische Abrechnung gemacht, wird keine Laufnummer vermerkt. |
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Datum |
Abrechnungsdatum der Kommission |
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Konto |
Nummer der Gästekartei des Kommissionsempfängers |
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IATA |
Internationale Buchungsnummer aus der Gästekartei |
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Agent |
Name des Kommissionsempfängers gemäß Gästekartei |
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Betrag LOC |
Betrag der Kommission in der lokalen Heimatwährung |
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Währung |
Angabe des Währungskürzels, wenn die Zahlung in Fremdwährung erfolgt, z.B. USD. |
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W-Betrag |
Betrag der Fremdwährung, wenn die Zahlung nicht in der lokalen Währung erfolgt. |
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Comm-Code |
In Gästekartei eingetragener Kommissionscode. Grundlage der Kommissionsberechnung. |
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Gastname |
Name des Gastes aus der Reservierung |
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Anreise |
Anreisedatum des Gastes |
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Abreise |
Abreisedatum |
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Zimmer |
Zimmernummer aus der Reservierung |
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ResNr |
Reservierungsnummer der Buchung, für welche die Kommissionsberechnung erfolgt. |
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Dieser Button öffnet den Dialog "Kommission bearbeiten", um eine neue Kommissionierung anzulegen (s.u.). |
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Öffnet den Dialog "Kommission bearbeiten" zur Bearbeitung der markierten Kommissionierung (s.u.). |
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Löscht die in der Listbox markierte Kommissionierung . |
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Setzt bereits bezahlte Kommissionen auf "unbezahlt. |
Die Schaltflächen [ und [ öffnen den Dialog zur Neuanlage bzw. Bearbeitung von Kommissionen. Lesen Sie unten die Erklärungen zu den einzelnen Feldern.
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Agent |
Anzeige des zugeteilten Kommissionsempfängers. Weisen Sie über den Button [ eine Gästekartei zu oder rufen Sie über den Button [ die Kartei des zugeteilten Gastes auf. |
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Gastname |
Anzeige des Gastes, dessen Reservierung kommissioniert wird. Weisen Sie über den Button [ eine Gästekartei zu oder rufen Sie über den Button [ die Kartei des zugeteilten Gastes auf. |
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Anreise |
Anreisedatum der Reservierung |
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Abreise |
Abreisedatum der Reservierung |
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Zimmer |
Zimmernummer der Reservierung |
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Umsatz |
Währung, mit der die Kommission berechnet werden soll, und der kommissionierbare Betrag |
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Komm Code |
Auswahl des Kommissionscode, über den die Berechnung erfolgen soll |
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Kommission |
Berechnete Kommission |
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Steuersatz 1/2 |
Soll eine Berechnung der Kommission für das Ausland mit einem Nettobetrag erfolgen, kann hier der betreffende Steuersatz eingegeben werden. Im linken Eingabefeld kann der Prozentsatz eingegeben werden und der Betrag errechnet sich automatisch. Das rechte Eingabefeld ist für einen feststehenden Betrag. |
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Bemerkung |
Freie Eingabe für Informationen für diese Kommissionsberechnung |
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Status |
Freie Eingabe für den Status für diese Kommissionsabrechnung |
Wählen Sie aus der Auswahlbox eine in den Stammdaten angelegte Abrechnungsart aus (nur "Berechnung", "HCC-Files" oder "Scheckdruckdatei") und aktivieren Sie - bei Bedarf - für weitere Details die Checkboxen:
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Ist diese Checkbox aktiviert, wird ein entsprechender Bericht beim STARTEN des Zahlungsvorganges ausgedruckt. |
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Ist diese Checkbox aktiviert, wird ein entsprechendes Formular beim STARTEN des Zahlungsvorganges ausgedruckt. |
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Mit Aktivieren dieser Checkbox und Eintrag einer Emailadresse wird das Formular an Outlook übergeben und kann direkt versendet werden. |
Markieren Sie in der Liste eine oder mehrere Kommissionen, die abgerechnet werden sollen.
Sie den Zahlungsvorgang gemäß den zuvor ausgewählten Details mit Klick auf [Starten].
[Files]: Ist eine Abrechnungsart vom Typ "HCC" oder "Citibank" gewählt worden, können per Button [ bereits erzeugte Exportdateien angesehen und bearbeitet werden (nicht empfohlen).
[Cheque Files]: Ist eine Abrechnungsart vom Typ "Scheckdruck" gewählt worden, können per Button [ bereits erzeugte Exportdateien angesehen und bearbeitet werden (nicht empfohlen).
Die Kommissionsabrechnung dient ausschließlich der Berechnung der Kommissionszahlungen an die entsprechenden Empfänger. Es werden keine Leistungs- oder Zahlungsbuchungen durchgeführt und dementsprechend werden auch keine Veränderungen des protel HMS-Kassenbestandes vorgenommen.