Debitoren

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Kontoauszüge und Mahnungen

Sollen in der Debitorenverwaltung Kontoauszüge anstelle von Mahnungen an bestimmte Firmen verschickt werden, können hier die Karteien für Kontoauszüge vorgemerkt werden. In der Debitorenverwaltung werden diese Karteien beim Aufruf der Funktion "Kontoauszüge drucken“ automatisch markiert (siehe Kapitel "Debitoren"). Wählen Sie durch Aktivieren der Checkboxen, wann Auszüge zugeschickt werden sollen.

Aus der Auswahlbox "Mahncode" können Sie einen Mahncode auswählen, der standardmäßig gelten soll.

Kreditlimit

Ist die Checkbox Int. Kreditlimit aktiviert und ein Kreditlimit eingetragen, erscheint dieser Gast auf der Liste "Überziehungen Kreditlimit TA", falls diese in den Tagesabschluss eingebunden wurde und der Saldo des Gastes das eingetragene Kreditlimit übersteigt.

Durch Aktivieren der Checkbox Deb. Kreditlimit kann ein Limit für Debitoren hinterlegt werden. Übersteigt ein Gast beim Check Out mit einer Zahlart "Debitor" das hinterlegte Debitoren-Kreditlimit, kann er nicht ausgecheckt werden.

Für Hotelketten kann außerdem ein Gesamtlimit ("Ketten Limit") und ein Gesamtsaldo ("Ketten Saldo") eingegeben werden. Der Betrag im Feld "Verfügbar" errechnet sich aus der Differenz zwischen Ketten Limit und Ketten Saldo.

Kontodaten

Hier kann eine Fibu-Kontonummer angegeben werden, sowie die Zugehörigkeit zu einem Debitor-Master festgelegt werden, unter dem eine zentrale Kreditlimitprüfung und Debitorenverwaltung erfolgt. Aktivieren Sie dafür die Checkbox Forderungen werden bei folgendem Debitor verwaltet und wählen Sie einen Master Debitor über den Button  [...]   aus. Per Button Ansehen können Sie die Kartei des Master Debitors  einsehen.

Ist eine Kartei Debitor Master für andere Karteien, ist die Checkbox Diese Kartei ist Debitor Master für folgende Karteien automatisch aktiviert und in der darunter befindlichen Liste sind die zugeordneten Karteien aufgelistet.

Durch einen Rechtsklick in dem Listenbereich öffnet sich das Kontextmenü, über das Sie auch von hier aus eine neue Kartei zuweisen können. Wählen Sie die Option "Neu" und suchen Sie die entsprechende Kartei.

Zahlungsinstruktion: Automatische Umleitung bei Zuweisung dieser Kartei

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Neu ab Version 2013.17.4358 vom 01.10.2013

Gästekarteien können einen Umbuchungscode enthalten. Dann werden alle im Umbuchungscode definierten Umsätze einer Reservierung automatisch auf das Rechnungsfenster der betreffenden Gästekartei umgeleitet – allerdings nur, wenn in der Reservierung keine Zahlungsinstruktion greift.

Mit einem Rechtsklick in den Fensterbereich „Zahlungsinstruktion...“ können Sie für den Gast einen oder mehrere Umbuchungscodes hinterlegen.

Neu ab Version 2017.19.722 vom 13.04.2017

Wenn Sie für einen Gast einen Umbuchungscode hinterlegen, können Sie das Rechnungsfenster auswählen, auf das die im Umbuchungscode definierten Umsätze umgeleitet werden sollen.

Wie wertet protel die Umbuchungscodes aus?

Bei der Leistungsverbuchung wertet protel die einzelnen Rechnungsfenster nacheinander in der Reihenfolge A-F aus. Dabei wird überprüft, ob der Rechnungsempfänger über einen Umbuchungscode verfügt, dem die Leistung zugeordnet werden kann. Sobald protel einen  passenden Umbuchungscode findet, wird die Leistung auf das jeweilige Rechnungsfenster umgeleitet.

Auf Wunsch kann die Auswertungsreihenfolge der Rechnungsfenster angepasst werden. Ihr protel Support nimmt gern die genannten Einstellungen für Sie vor. Sprechen Sie uns an!