Scheck-/Devisenwechsel

Front Office Kasse Scheck-/Devisenwechsel

Bei einem Wechsel von Fremdwährung in die lokale Währung oder bei Scheckwechseln erfolgt eine Veränderung des Kassenbestandes. Um diese Veränderung mitzuführen, können Scheckankäufe sowie ein- und ausgezahlte Währungsbeträge hier dokumentiert werden.

Ankauf	Devisen: Aus der Auswahlbox wird eine der in den Stammdaten hinterlegten Fremdwährungen ausgewählt. In dem daneben liegenden Feld wird der Kurs angezeigt, welcher der Währung zugeteilt wurde (siehe Kapitel Devisenkurse). In dem nächsten Eingabefeld wird die Summe eingegeben, die man in der Fremdwährung erhält. Scheckwechsel: Bei einem Scheckwechsel wird im Ankaufsfeld "Scheck" gewählt und im Verkaufsfeld die jeweilige Währung, wenn ein Scheck angenommen und gegen Bargeld ausgetauscht wird.
Verkauf	Aus der Auswahlbox kann die Zahlart gewählt werden, die aus der Kasse entnommen werden soll. In der Regel wird die Barzahlung, die als Standard vorgeschlagen wird und der lokalen Währung entspricht, ausgewählt. Der darauf folgende Kurs entspricht dem Kurs der Währung zum Euro. Der Betrag der Währung, die aus der Kasse herausgenommen wird, wird automatisch berechnet.
Abzüglich Provision	Eingabe der Wechselgebühr. Das erste Eingabe Feld ist für den Prozentsatz, das zweite Feld zeigt automatisch den Betrag an, der sich aus der Berechnung ergibt. Es kann ebenfalls ein fester Betrag eingegeben werden, der als Wechselgebühr angegeben werden soll. Der Zugriff auf diese beiden Felder kann separat durch ein jeweils eigenes Benutzerrecht gesteuert werde (siehe unten: Rechte 879 & 880). Für die Provision können Standardwerte in den Stammdaten hinterlegt werden.
Auszahlung	Betrag, der sich aus dem Wechselbetrag abzüglich der Provision ergibt.
Buchungstext	Soll auf dem Beleg ein zusätzlicher Text erscheinen (Vermerk der Zimmernummer oder des Namens usw.), kann dieser hier eingetragen werden.

Belegdruck

Für den Wechsel kann ein Formular in den Stammdaten angelegt werden, das bei einem Devisenwechsel ausgedruckt wird. Durch Markieren der Checkbox Drucken wird dieser Ausdruck gestartet.

Geben Sie die Anzahl der Kopien an und wählen Sie aus der Auswahlbox das gewünscht Formular. Den Gastnamen können Sie eingeben oder aus der Inhouseliste übernehmen, indem Sie auf den Button [aus Hotel] klicken.

ab Version 2014.17.790

Wird beim Scheck- bzw. Devisenwechsel ein Beleg gedruckt, kann vor dem Druck eine Vorschau für den Wechselbeleg erstellt werden. Damit die Vorschau angezeigt wird, muss das Benutzerrecht 884 „FO Scheck/Devisenwechsel Belegvorschau“ vergeben werden.

Ihr protel Support nimmt gern die genannten Einstellungen für Sie vor. Sprechen Sie uns an!

Anzeige Gedruckte Sortenquittungen

Mit Klick auf den Button [History] können Sie sich alle erzeugten Sortenquittungen für einen beliebigen Zeitraum mit entsprechenden Informationen anzeigen lassen und die einzelnen Sortenquittungen mit einem Doppelklick noch einmal aufrufen.

Seit Version 2013.17.222

Sortenquittungen unterstützen auch den Nur-Lesen-Modus. Vorausgesetzt, die in den Stammdaten hinterlegte Formularvorlage enthält Passagen, die mit [NurLesenStart] und [NurLesenEnde] kenntlich gemacht wurden. Solche Passagen können in der geöffneten Sortenquittung nicht nachträglich bearbeitet werden.

	Scheck-/Devisienwechsel - Verfügbare Benutzerrechte
61	FO Scheck/Devisenwechsel	Steuert den Zugriff auf den Menüpunkt "Kasse > Scheck/Devisenwechsel".
862	FO Scheck/Devisenwechsel Provision eingeben	Provisionseingabe. Entziehen Sie dieses Recht, werden beide Felder zur Eingabe der Provision deaktiviert.
ab Version 2013.17.000
879	FO Scheck/Devisenwechsel Provision eingeben (Prozent)	Provisionseingabe in %: Entziehen Sie dieses Recht, wird das Feld zur Eingabe der Provision in % deaktiviert.
880	FO Scheck/Devisenwechsel Provision eingeben (Betrag)	Provisionseingabe in EUR: Entziehen Sie dieses Recht, wird das Feld zur Eingabe der Provision in EUR deaktiviert.